金蝶云星空反结账的具体操作步骤是什么？-礼包中心-巅峰网游活动中心

2026-08-12 18:41:07 -

一、核心规则（必看，否则报错）反结账顺序和结账完全相反：先反总账 → 再反各业务模块；多期只能一期一期往回反，不能直接跳多期金蝶云社区

总账反结账前置条件：当期所有凭证全部反过账，删除结转损益、期末调汇、自动转账凭证。

业务模块依赖关系：固定资产、应收、应付、存货核算、库存、生产等，必须先反总账才能反业务。

权限：账号需分配「反结账」「反过账」权限；跨年反结账需总账参数放开【允许跨年度反结账】。

二、第一步：总账反结账标准操作（财务会计）1. 先全部反过账（必做，否则提示“存在已过账凭证”）左侧菜单：财务会计 → 总账 → 期末处理 → 凭证过账

勾选对应账簿，点击工具栏【反过账】，系统自动把当期所有凭证批量反过账。

若找不到「反过账」按钮：管理员用 BOS 设计器给凭证列表添加反过账按钮。

2. 执行总账反结账菜单路径：财务会计 → 总账 → 期末处理 → 总账期末结账

列表选中需要反结账的账簿（显示当前结账期间、上一期间）。

点击上方【反结账】按钮，系统自动校验，校验通过即完成一期反结账。

如需反到更早月份：重复上面两步，逐期往回操作。

三、第二步：各业务模块反结账（总账反完再操作）1. 固定资产反结账路径：财务会计 → 固定资产 → 期末处理 → 资产期末结账 → 反结账

报错提示：资产期间不能早于总账 → 说明总账未完成反结账。

2. 应收款 / 应付款管理反结账应收：财务会计 → 应收款管理 → 期末处理 → 应收期末结账 → 反结账

应付：财务会计 → 应付款管理 → 期末处理 → 应付期末结账 → 反结账

3. 存货核算 / 库存反结账（进销存、生产核心）先反存货核算：成本管理 → 存货核算 → 期末处理 → 期末结账 → 反结账

再反库存关账：供应链 → 库存管理 → 期末处理 → 期末关账 → 反关账

4. 出纳管理反结账路径：财务会计 → 出纳管理 → 期末处理 → 出纳期末结账 → 反结账

四、完整逆向操作流程（从最新期间往回改单）删除当期结转损益、期末调汇、自动转账凭证。

总账全部凭证【反过账】。

总账执行【反结账】（退回上一期）。

依次反结账：固定资产 → 应收 / 应付 → 存货核算 → 库存。

修改单据、凭证、成本数据。

正向重新操作：库存关账→存货结账→应收应付→固定资产→总账过账→结转损益→总账结账。

五、常见报错与解决存在已过账凭证，无法反结账

解决：进入凭证过账，全选账簿批量反过账。

业务模块不能反结账，期间早于总账

解决：先完成总账反结账，再操作业务模块。

跨年无法反结账

解决：系统设置→总账参数，取消勾选【不允许跨财务年度的反结账】。

单据 / 凭证被锁定

解决：所有用户退出单据页面，等待会话自动释放；管理员清理锁表。

找不到反过账按钮

解决：系统管理员 BOS 设计器，总账 - 凭证单据列表新增反过账工具按钮。

六、重要注意事项反结账前建议账套备份，防止数据错乱。

已对外报送报表、税务申报的月份，不建议反结账，优先使用红字冲销凭证调整。

手机端不支持反结账，仅电脑浏览器操作。

生产制造企业：若启用生产成本核算，需同步反成本核算模块再修改生产单据。